Muhasebe kayıtlarının ötesinde ileriye dönük finans yönetimi: bütçe ve gerçekleşme, haftalık ve aylık nakit akış planı, kredilerin taksit takvimi, verilen teminat mektupları ve yatırım projelerinin bütçe kullanımı.
Banka alanları Genel Muhasebe modülündeki Banka Hesapları tablosundan seçilir. Genel Muhasebe şablonu kuruluysa bağlantı kurulumda otomatik yapılır; değilse kurulum penceresinden başka bir tablo seçebilir ya da alanları metin olarak kurabilirsiniz.
| Tablo | İçerik |
|---|
| Bütçe | Yıl, ay, bütçe kalemi, türü, bütçelenen ve gerçekleşen tutar |
| Nakit Akış Planı | Planlanan tahsilat ve ödemeler: tarih, kategori, banka, tutar |
| Krediler | Kredi türü, banka, tutar, faiz oranı ve vade |
| Kredi Taksitleri | Taksit takvimi: anapara, faiz, ödeme durumu |
| Teminat Mektupları | Lehtar, tür, tutar, vade ve komisyon |
| Yatırım Projeleri | Bütçe, harcanan, tarih aralığı ve beklenen geri dönüş |